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行業(yè)主題基金可以說(shuō)是市場(chǎng)上最受歡迎的一類(lèi)基金之一，最主要的原因是收益效果明顯，如果是踩上行業(yè)風(fēng)口，在短期內(nèi)就可以有非常不錯(cuò)的收益。

所以，經(jīng)常會(huì)看到各種網(wǎng)友提問(wèn)：醫(yī)療ETF基金現(xiàn)在是否合適？科技ETF基金是不是該起飛了？證券ETF是不是可以埋伏了？消費(fèi)ETF是不是常青樹(shù)？等等。

其實(shí)，行業(yè)基金雖然收益效果好，但同時(shí)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也非常高，行業(yè)主題基金并不適合大多數(shù)人，風(fēng)格均衡的基金相對(duì)來(lái)說(shuō)更好。

投資行業(yè)主題基金需要額外承擔(dān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

老股民都知道，A股波動(dòng)巨大，如果你選擇的是細(xì)分行業(yè)的主題基金，除了承擔(dān)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換過(guò)快的風(fēng)險(xiǎn)，你還得額外承擔(dān)行業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)，這種行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)候會(huì)表現(xiàn)為脫離寬基指數(shù)之外的漲跌，有時(shí)候會(huì)表現(xiàn)出極大地跌幅。

比如，很多投資人的心頭好—醫(yī)療行業(yè)，受到帶量采集等利空的打擊，會(huì)脫離滬深300指數(shù)單獨(dú)下跌；再比如，很多人投資者的白月光—白酒行業(yè)的指數(shù)基金，受到嚴(yán)控政策打擊的時(shí)候，可以表現(xiàn)為一年內(nèi)下跌50%的恐怖行情；再比如，中證傳媒指數(shù)因?yàn)樾袠I(yè)整體的惡化，可以表現(xiàn)為持續(xù)五六年的萎靡。

這些行業(yè)特定風(fēng)險(xiǎn)很少見(jiàn)于行業(yè)均衡配置的主動(dòng)型基金里面。大多數(shù)行業(yè)均衡配置的主動(dòng)基金，大致來(lái)說(shuō)配置了金融、地產(chǎn)、傳統(tǒng)消費(fèi)、周期行業(yè)等，基金凈值見(jiàn)底和見(jiàn)頂?shù)臅r(shí)間基本與滬深300指數(shù)一樣。

大多數(shù)的均衡配置基金，一般都是看好了行業(yè)配置的十幾個(gè)點(diǎn)，其次是看好行業(yè)配置5-10個(gè)點(diǎn)，觀(guān)察性行業(yè)與公司的配置則是更少比例。基金持倉(cāng)的行業(yè)如果遭受黑天鵝事件的影響，均衡配置的基金也會(huì)受到拖累，但也不至于一蹶不振。

選擇多行業(yè)均衡配置的基金，我們不用當(dāng)行業(yè)專(zhuān)家，也不用擔(dān)心行業(yè)的特定風(fēng)險(xiǎn)，只需要根據(jù)A股整體市場(chǎng)的估值情況、賺錢(qián)的概率和賠率，來(lái)制定投資決策就可以了。